|
Стоимость чистых активов
Дата
|
Показатель
|
Стоимость, руб
|
Изменение, %
|
28.06.2024 |
Чистые активы
|
2 151 729 888,68 |
-0,11 |
|
Инвест пай
|
21 284,74 |
-0,11 |
31.05.2024 |
Чистые активы
|
2 154 181 364,25 |
0,28 |
|
Инвест пай
|
21 308,99 |
0,28 |
27.04.2024 |
Чистые активы
|
2 148 245 576,19 |
0,27 |
|
Инвест пай
|
21 250,28 |
0,27 |
29.03.2024 |
Чистые активы
|
2 142 379 351,13 |
1,05 |
|
Инвест пай
|
21 192,25 |
1,05 |
29.02.2024 |
Чистые активы
|
2 120 079 458,26 |
0,13 |
|
Инвест пай
|
20 971,66 |
0,13 |
31.01.2024 |
Чистые активы
|
2 117 285 091,49 |
0,62 |
|
Инвест пай
|
20 944,02 |
0,62 |
29.12.2023 |
Чистые активы
|
2 104 300 859,80 |
0,13 |
|
Инвест пай
|
20 815,58 |
0,13 |
30.11.2023 |
Чистые активы
|
2 101 565 726,53 |
0,26 |
|
Инвест пай
|
20 788,52 |
0,26 |
31.10.2023 |
Чистые активы
|
2 096 104 404,99 |
0,35 |
|
Инвест пай
|
20 734,50 |
0,35 |
29.09.2023 |
Чистые активы
|
2 088 875 499,48 |
1,06 |
|
Инвест пай
|
20 662,99 |
1,06 |
31.08.2023 |
Чистые активы
|
2 067 050 230,15 |
-0,27 |
|
Инвест пай
|
20 447,10 |
-0,27 |
31.07.2023 |
Чистые активы
|
2 072 645 232,96 |
1,61 |
|
Инвест пай
|
20 502,45 |
1,61 |
30.06.2023 |
Чистые активы
|
2 039 757 283,06 |
-0,53 |
|
Инвест пай
|
20 177,12 |
-0,53 |
31.05.2023 |
Чистые активы
|
2 050 683 085,14 |
0,22 |
|
Инвест пай
|
20 285,20 |
0,22 |
28.04.2023 |
Чистые активы
|
2 046 222 159,15 |
0,56 |
|
Инвест пай
|
20 241,07 |
0,56 |
31.03.2023 |
Чистые активы
|
2 034 913 081,64 |
1,43 |
|
Инвест пай
|
20 129,20 |
1,43 |
28.02.2023 |
Чистые активы
|
2 006 155 824,35 |
0,34 |
|
Инвест пай
|
19 844,74 |
0,34 |
31.01.2023 |
Чистые активы
|
1 999 369 452,15 |
0,59 |
|
Инвест пай
|
19 777,61 |
0,59 |
30.12.2022 |
Чистые активы
|
1 987 560 565,81 |
-0,27 |
|
Инвест пай
|
19 660,79 |
-0,27 |
30.11.2022 |
Чистые активы
|
1 993 009 311,03 |
0,20 |
|
Инвест пай
|
19 714,69 |
0,20 |
31.10.2022 |
Чистые активы
|
1 988 977 357,11 |
0,17 |
|
Инвест пай
|
19 674,81 |
0,17 |
30.09.2022 |
Чистые активы
|
1 985 510 445,83 |
-4,01 |
|
Инвест пай
|
19 640,51 |
-4,01 |
31.08.2022 |
Чистые активы
|
2 068 489 639,46 |
0,29 |
|
Инвест пай
|
20 461,34 |
0,29 |
29.07.2022 |
Чистые активы
|
2 062 455 074,16 |
0,40 |
|
Инвест пай
|
20 401,65 |
0,40 |
30.06.2022 |
Чистые активы
|
2 054 163 964,26 |
-0,31 |
|
Инвест пай
|
20 319,63 |
-0,31 |
31.05.2022 |
Чистые активы
|
2 060 569 277,04 |
1,22 |
|
Инвест пай
|
20 382,99 |
1,22 |
29.04.2022 |
Чистые активы
|
2 035 637 806,03 |
0,28 |
|
Инвест пай
|
20 136,37 |
0,28 |
31.03.2022 |
Чистые активы
|
2 029 933 186,30 |
-2,05 |
|
Инвест пай
|
20 079,94 |
-2,05 |
31.01.2022 |
Чистые активы
|
2 072 325 696,02 |
0,26 |
|
Инвест пай
|
20 499,28 |
0,26 |
30.12.2021 |
Чистые активы
|
2 066 992 639,10 |
-0,24 |
|
Инвест пай
|
20 446,53 |
-0,24 |
30.11.2021 |
Чистые активы
|
2 071 977 262,08 |
0,35 |
|
Инвест пай
|
20 495,84 |
0,35 |
29.10.2021 |
Чистые активы
|
2 064 761 224,48 |
0,40 |
|
Инвест пай
|
20 424,46 |
0,40 |
30.09.2021 |
Чистые активы
|
2 056 516 295,84 |
-0,51 |
|
Инвест пай
|
20 342,90 |
-0,51 |
31.08.2021 |
Чистые активы
|
2 067 138 384,17 |
-0,22 |
|
Инвест пай
|
20 447,97 |
-0,22 |
30.07.2021 |
Чистые активы
|
2 071 727 434,48 |
0,23 |
|
Инвест пай
|
20 493,37 |
0,23 |
30.06.2021 |
Чистые активы
|
2 067 063 228,32 |
-0,18 |
|
Инвест пай
|
20 447,23 |
-0,18 |
31.05.2021 |
Чистые активы
|
2 070 733 957,60 |
0,16 |
|
Инвест пай
|
20 483,54 |
0,16 |
30.04.2021 |
Чистые активы
|
2 067 513 122,97 |
-5,28 |
|
Инвест пай
|
20 451,68 |
-5,28 |
31.03.2021 |
Чистые активы
|
2 182 738 834,63 |
-3,12 |
|
Инвест пай
|
21 591,48 |
-3,12 |
26.02.2021 |
Чистые активы
|
2 253 052 134,29 |
0,29 |
|
Инвест пай
|
22 287,02 |
0,29 |
29.01.2021 |
Чистые активы
|
2 246 633 483,06 |
-13,71 |
|
Инвест пай
|
22 223,52 |
-13,71 |
31.12.2020 |
Чистые активы
|
2 603 709 904,58 |
0,38 |
|
Инвест пай
|
25 755,70 |
0,38 |
30.11.2020 |
Чистые активы
|
2 593 745 593,72 |
0,06 |
|
Инвест пай
|
25 657,13 |
0,06 |
30.10.2020 |
Чистые активы
|
2 592 219 783,51 |
0,24 |
|
Инвест пай
|
25 642,04 |
0,24 |
30.09.2020 |
Чистые активы
|
2 586 066 786,06 |
-1,86 |
|
Инвест пай
|
25 581,17 |
-1,86 |
31.08.2020 |
Чистые активы
|
2 635 194 743,71 |
0,26 |
|
Инвест пай
|
26 067,14 |
0,26 |
31.07.2020 |
Чистые активы
|
2 628 341 329,57 |
1,05 |
|
Инвест пай
|
25 999,35 |
1,05 |
30.06.2020 |
Чистые активы
|
2 601 066 162,44 |
0,32 |
|
Инвест пай
|
25 729,54 |
0,32 |
28.06.2024
Чистые активы
|
2 151 729 888,68
-0,11
|
28.06.2024
Инвест пай
|
21 284,74
-0,11
|
31.05.2024
Чистые активы
|
2 154 181 364,25
0,28
|
31.05.2024
Инвест пай
|
21 308,99
0,28
|
27.04.2024
Чистые активы
|
2 148 245 576,19
0,27
|
27.04.2024
Инвест пай
|
21 250,28
0,27
|
29.03.2024
Чистые активы
|
2 142 379 351,13
1,05
|
29.03.2024
Инвест пай
|
21 192,25
1,05
|
29.02.2024
Чистые активы
|
2 120 079 458,26
0,13
|
29.02.2024
Инвест пай
|
20 971,66
0,13
|
31.01.2024
Чистые активы
|
2 117 285 091,49
0,62
|
31.01.2024
Инвест пай
|
20 944,02
0,62
|
29.12.2023
Чистые активы
|
2 104 300 859,80
0,13
|
29.12.2023
Инвест пай
|
20 815,58
0,13
|
30.11.2023
Чистые активы
|
2 101 565 726,53
0,26
|
30.11.2023
Инвест пай
|
20 788,52
0,26
|
31.10.2023
Чистые активы
|
2 096 104 404,99
0,35
|
31.10.2023
Инвест пай
|
20 734,50
0,35
|
29.09.2023
Чистые активы
|
2 088 875 499,48
1,06
|
29.09.2023
Инвест пай
|
20 662,99
1,06
|
31.08.2023
Чистые активы
|
2 067 050 230,15
-0,27
|
31.08.2023
Инвест пай
|
20 447,10
-0,27
|
31.07.2023
Чистые активы
|
2 072 645 232,96
1,61
|
31.07.2023
Инвест пай
|
20 502,45
1,61
|
30.06.2023
Чистые активы
|
2 039 757 283,06
-0,53
|
30.06.2023
Инвест пай
|
20 177,12
-0,53
|
31.05.2023
Чистые активы
|
2 050 683 085,14
0,22
|
31.05.2023
Инвест пай
|
20 285,20
0,22
|
28.04.2023
Чистые активы
|
2 046 222 159,15
0,56
|
28.04.2023
Инвест пай
|
20 241,07
0,56
|
31.03.2023
Чистые активы
|
2 034 913 081,64
1,43
|
31.03.2023
Инвест пай
|
20 129,20
1,43
|
28.02.2023
Чистые активы
|
2 006 155 824,35
0,34
|
28.02.2023
Инвест пай
|
19 844,74
0,34
|
31.01.2023
Чистые активы
|
1 999 369 452,15
0,59
|
31.01.2023
Инвест пай
|
19 777,61
0,59
|
30.12.2022
Чистые активы
|
1 987 560 565,81
-0,27
|
30.12.2022
Инвест пай
|
19 660,79
-0,27
|
30.11.2022
Чистые активы
|
1 993 009 311,03
0,20
|
30.11.2022
Инвест пай
|
19 714,69
0,20
|
31.10.2022
Чистые активы
|
1 988 977 357,11
0,17
|
31.10.2022
Инвест пай
|
19 674,81
0,17
|
30.09.2022
Чистые активы
|
1 985 510 445,83
-4,01
|
30.09.2022
Инвест пай
|
19 640,51
-4,01
|
31.08.2022
Чистые активы
|
2 068 489 639,46
0,29
|
31.08.2022
Инвест пай
|
20 461,34
0,29
|
29.07.2022
Чистые активы
|
2 062 455 074,16
0,40
|
29.07.2022
Инвест пай
|
20 401,65
0,40
|
30.06.2022
Чистые активы
|
2 054 163 964,26
-0,31
|
30.06.2022
Инвест пай
|
20 319,63
-0,31
|
31.05.2022
Чистые активы
|
2 060 569 277,04
1,22
|
31.05.2022
Инвест пай
|
20 382,99
1,22
|
29.04.2022
Чистые активы
|
2 035 637 806,03
0,28
|
29.04.2022
Инвест пай
|
20 136,37
0,28
|
31.03.2022
Чистые активы
|
2 029 933 186,30
-2,05
|
31.03.2022
Инвест пай
|
20 079,94
-2,05
|
31.01.2022
Чистые активы
|
2 072 325 696,02
0,26
|
31.01.2022
Инвест пай
|
20 499,28
0,26
|
30.12.2021
Чистые активы
|
2 066 992 639,10
-0,24
|
30.12.2021
Инвест пай
|
20 446,53
-0,24
|
30.11.2021
Чистые активы
|
2 071 977 262,08
0,35
|
30.11.2021
Инвест пай
|
20 495,84
0,35
|
29.10.2021
Чистые активы
|
2 064 761 224,48
0,40
|
29.10.2021
Инвест пай
|
20 424,46
0,40
|
30.09.2021
Чистые активы
|
2 056 516 295,84
-0,51
|
30.09.2021
Инвест пай
|
20 342,90
-0,51
|
31.08.2021
Чистые активы
|
2 067 138 384,17
-0,22
|
31.08.2021
Инвест пай
|
20 447,97
-0,22
|
30.07.2021
Чистые активы
|
2 071 727 434,48
0,23
|
30.07.2021
Инвест пай
|
20 493,37
0,23
|
30.06.2021
Чистые активы
|
2 067 063 228,32
-0,18
|
30.06.2021
Инвест пай
|
20 447,23
-0,18
|
31.05.2021
Чистые активы
|
2 070 733 957,60
0,16
|
31.05.2021
Инвест пай
|
20 483,54
0,16
|
30.04.2021
Чистые активы
|
2 067 513 122,97
-5,28
|
30.04.2021
Инвест пай
|
20 451,68
-5,28
|
31.03.2021
Чистые активы
|
2 182 738 834,63
-3,12
|
31.03.2021
Инвест пай
|
21 591,48
-3,12
|
26.02.2021
Чистые активы
|
2 253 052 134,29
0,29
|
26.02.2021
Инвест пай
|
22 287,02
0,29
|
29.01.2021
Чистые активы
|
2 246 633 483,06
-13,71
|
29.01.2021
Инвест пай
|
22 223,52
-13,71
|
31.12.2020
Чистые активы
|
2 603 709 904,58
0,38
|
31.12.2020
Инвест пай
|
25 755,70
0,38
|
30.11.2020
Чистые активы
|
2 593 745 593,72
0,06
|
30.11.2020
Инвест пай
|
25 657,13
0,06
|
30.10.2020
Чистые активы
|
2 592 219 783,51
0,24
|
30.10.2020
Инвест пай
|
25 642,04
0,24
|
30.09.2020
Чистые активы
|
2 586 066 786,06
-1,86
|
30.09.2020
Инвест пай
|
25 581,17
-1,86
|
31.08.2020
Чистые активы
|
2 635 194 743,71
0,26
|
31.08.2020
Инвест пай
|
26 067,14
0,26
|
31.07.2020
Чистые активы
|
2 628 341 329,57
1,05
|
31.07.2020
Инвест пай
|
25 999,35
1,05
|
30.06.2020
Чистые активы
|
2 601 066 162,44
0,32
|
30.06.2020
Инвест пай
|
25 729,54
0,32
|
|